
																						Додаток
																						до Положення про порядок визначення
																						вартості чистих активів інститутів
																						спільного інвестування
																						(пункт 2 розділу III)

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 31.03.2016

ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАДБАННЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування інвестиційного фонду)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами				Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування			Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)				Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування				Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного				Вид фонду		1	Тип фонду			2	Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1				2			3				4				5				6			7				8
33540395				2111036							24.04.2008								пайовий інвестиційний фонд			відкритий безстроковий спеціалізований
1	Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).
2	Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N з/п	Найменування показника																				Значення показника
																					на початок звітного періоду				на кінець звітного періоду
1	2																				3				4
1	Активи фонду, грн (вартість)																				528 420,08				517 579,00
2	Зобов'язання фонду, грн																				1 742,46				1 818,84
3	Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2)																				526 677,62				515 760,16
4	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць																				9 869				9 806
5	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць															3
6	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць															3					9 869				9 806
7	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів,одиниць 3															3
8	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць															3
9	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб -резидентів									3
10	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів									3
11	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів									3											81				79
12	Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів									3
13	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)																				53,37				52,60
14	Номінальна вартість одного цінного папера																				100,00				100,00
3	Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів		Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента		Найменування емітента- резидента/ нерезидента		Код країни 4	Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)			Кількість цінних паперів (шт.)			Номінальна вартість одного цінного папера (грн)		Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)			Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)		Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)		Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку			Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)		Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1		2		3		4	5			6			7		8			9		10		11			12		13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції Іменні прості		116838		MHP S.A.		442	US55302T2042			300			59,38		17 813,60			74 998,86		14,490
Акції Іменні прості		14305909		АТ "Райффайзен Банк Аваль"		804	UA4000069603			830 000			0,10		83 000,00			50 215,00		9,702		УБ			0,006
Акції Іменні прості		00130872		ПАТ "Дніпроенерго"		804	UA4000080444			60			25,00		1 500,00			22 458,75		4,339					0,002
Акції Іменні прості		22048622		ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"		804	UA4000077481			20 000			0,25		5 000,00			20 060,00		3,876					0,016
Акції Іменні прості		23269555		ПАТ "Західенерго"		804	UA4000079479			300			10,00		3 000,00			27 170,01		5,249					0,002
Акції Іменні прості		05763814		ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"		804	UA4000074058			3 000			0,75		2 250,00			28 215,00		5,451					0,003
Акції Іменні прості		01386326		ПАТ "Мостобуд"		804	UA4000072912			300			10,00		3 000,00			3 508,56		0,678					0,052
Акції Іменні прості		14307794		ПАТ "Мотор Січ"		804	UA4000143135			40			135,00		5 400,00			76 290,00		14,740		УБ			0,002
Акції Іменні прості		00191282		ВАТ "Полтавський ГЗК"		804	UA4000175251			1 000			9,96		9 960,00			8 075,00		1,560					0,002
Акції Іменні прості		22927045		ПАТ "Центренерго"		804	UA4000079081			9 200			1,30		11 960,00			46 457,24		8,976		УБ			0,002
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі)
Векселі (по кожному векселедавцю)
Похідні цінні папери (по кожному емітенту)
Інші цінні папери (по кожному емітенту)
РАЗОМ		Х		Х		Х	Х			Х			Х		Х			357 448,42		69,061		Х			Х		Х
4	Заповнюється відповідно до довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)							Місцезнаходження об'єкта нерухомості								Оцінна вартість (грн.)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1							2								3							4
РАЗОМ:							Х

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку			Сума грошових коштів					Назва валюти 5		Найменування банку				Код за ЄДРПОУ банку			МФО банку		Дохід за депозитним рахунком (%)			Дата початку зберігання		Дата закінчення зберігання		Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
			у гривнях		в іноземній валюті														вклади у гривнях	вклади в іноземній валюті
1			2		3			4		5				6			7		8	9		10		11		12
Поточний			671,40					980		ПАТ "Розрахунковий центр"				35917889			344443					31.10.2013				0,130
Поточний			2 067,18					980		ПАТ "КРЕДОБАНК"				22360822			325365					19.05.2015				0,399
Депозитний			1 000,00					980		ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"				20034231			300658		16			24.06.2015		30.06.2016		0,193
Депозитний			25 000,00					980		АТ "Ощадбанк"				09322277			322669		17,5			05.10.2015		01.10.2016		4,830
Депозитний			5 000,00					980		ПАТ "Мегабанк"				09804119			351629		14			08.10.2015		06.04.2016		0,966
Депозитний			25 000,00					980		ПАТ "Мегабанк"				09804119			351629		14			08.10.2015		06.04.2016		4,830
Депозитний			100,00					980		ПАТ "ПУМБ"				14282829			334851		18,5			11.03.2016		10.03.2017		0,019
Депозитний			45 000,00					980		ПАТ "ПУМБ"				14282829			334851		18			11.03.2016		10.06.2016		8,694
Депозитний			40 000,00					980		ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"				20034231			300658		16,5			22.03.2016		15.06.2016		7,728
Депозитний			15 300,00					980		ПАТ "ІДЕЯ БАНК"				19390819			336310		13			04.03.2016		05.09.2016		2,956
РАЗОМ			159 138,58					Х		Х				Х			Х		Х	Х		Х		Х		30,745
5	Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку					МФО банку				Код за ЄДРПОУ банку				Вид банківського металу				Кількість банківського металу (унцій)			Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)			Вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1					2				3				4				5			6			7			8
РАЗОМ					Х				Х				Х				Х			Х			0,00			0,000

5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)							Предмет інвестицій								Оцінна вартість (грн.)							Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1							2								3							4
РАЗОМ							Х															0,000

6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора		Найменування дебітора			Предмет заборгованості				Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо)					Розмір забезпечення (у разі наявності)			Дата виникнення дебіторської заборгованості		Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)			Вартість (грн)			Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1		2			3				4					5			6		7	8			9			10
30370711		ПАТ "НДУ"			Інше				Акт-рахунок №АЕ-16270 від 29.02.2016								18.03.16		18.04.16	222,00			222,00			0,043
21676262		ДУ АРІФРУ			Інше				Рахунок фактура №АФ-ТП_06186 від 02.03.2016р								03.03.16		31.03.16	770,00			770,00			0,149
РАЗОМ		Х			Х				Х					Х			Х		Х	992,00			992,00			0,192

	Керівник компанії з														Петренко Ірина Володимирівна
	управління активами								(підпис)						(П. І. Б.)

												М.П.

	Головний бухгалтер компанії														Христолюбова Тетяна Георгіївна
	з управління активами								(підпис)						(П. І. Б.)